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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 295.00 | 46 894.00 | 30 401.00 | 77 295.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 626.00 | 48 742.00 | 50 884.00 | 99 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
060 Stock marchandises | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
072 Créances – Autres | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
084 Disponibilités | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 856.00 | | 254 856.00 | 254 856.00 |
110 Total général Actif | 354 482.00 | 48 742.00 | 305 740.00 | 354 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 246.00 | 170 240.00 | | 244 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 855.00 | 206 406.00 | | 222 855.00 |
222 Production stockée | 4 705.00 | -2 823.00 | | 4 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 042.00 | 7 338.00 | | 5 042.00 |
230 Autres produits | 8 437.00 | 16 301.00 | | 8 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 285.00 | 397 462.00 | | 485 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 190.00 | 107 130.00 | | 194 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 722.00 | 5 704.00 | | -3 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 724.00 | 45 047.00 | | 37 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 155.00 | 2 740.00 | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 71 600.00 | 79 017.00 | | 71 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 2 904.00 | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 645.00 | 75 896.00 | | 73 645.00 |
252 Charges sociales | 14 967.00 | 19 352.00 | | 14 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 066.00 | 12 265.00 | | 11 066.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 955.00 | | |
262 Autres charges | 344.00 | 5 694.00 | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 396.00 | 358 705.00 | | 402 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 890.00 | 38 758.00 | | 82 890.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 310.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 321.00 | | 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 5 153.00 | | 18 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 342.00 | 32 974.00 | | 63 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |