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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 008.00 | 78 069.00 | 60 940.00 | 139 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 054.00 | 79 917.00 | 83 137.00 | 163 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
060 Stock marchandises | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 963.00 | 779.00 | 194 184.00 | 194 963.00 |
072 Créances – Autres | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
084 Disponibilités | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 793.00 | 779.00 | 434 014.00 | 434 793.00 |
110 Total général Actif | 597 846.00 | 80 695.00 | 517 151.00 | 597 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 664.00 | 442 365.00 | | 477 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 387.00 | 328 930.00 | | 406 387.00 |
222 Production stockée | 4 849.00 | 3 758.00 | | 4 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 923.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 6 035.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 015.00 | 782 011.00 | | 891 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 787.00 | 326 646.00 | | 419 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 053.00 | 12 377.00 | | 8 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 817.00 | 37 631.00 | | 38 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 051.00 | 11 555.00 | | -4 051.00 |
242 Autres charges externes. | 110 948.00 | 95 604.00 | | 110 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 966.00 | 8 249.00 | | 6 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 127.00 | 154 651.00 | | 153 127.00 |
252 Charges sociales | 58 174.00 | 56 297.00 | | 58 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 391.00 | 12 379.00 | | 14 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 779.00 | | | 779.00 |
262 Autres charges | 592.00 | 145.00 | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 583.00 | 715 534.00 | | 807 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 432.00 | 66 477.00 | | 83 432.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 154.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | | | 271.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 337.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 196.00 | 25.00 | | 1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 13 250.00 | | 16 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 746.00 | 53 019.00 | | 64 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 810.00 | | | 176 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 967.00 | | | 109 967.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 779.00 | | | 779.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 779.00 | | | 779.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |