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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 349.00 | 54 424.00 | 32 924.00 | 87 349.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 961.00 | 56 272.00 | 53 689.00 | 109 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
060 Stock marchandises | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 264.00 | 500.00 | 160 764.00 | 161 264.00 |
072 Créances – Autres | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
084 Disponibilités | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 923.00 | 500.00 | 338 423.00 | 338 923.00 |
110 Total général Actif | 448 884.00 | 56 772.00 | 392 112.00 | 448 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 422.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 392.00 | 244 246.00 | | 367 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 465.00 | 222 855.00 | | 294 465.00 |
222 Production stockée | -4 032.00 | 4 705.00 | | -4 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 5 042.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 8 437.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 555.00 | 485 285.00 | | 659 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 380.00 | 194 190.00 | | 267 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 842.00 | -3 722.00 | | -28 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 320.00 | 37 724.00 | | 41 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 057.00 | -1 155.00 | | -13 057.00 |
242 Autres charges externes. | 96 302.00 | 71 600.00 | | 96 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 751.00 | 3 737.00 | | 8 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 945.00 | 73 645.00 | | 134 945.00 |
252 Charges sociales | 50 395.00 | 14 967.00 | | 50 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 541.00 | 11 066.00 | | 11 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 344.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 665.00 | 402 396.00 | | 569 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 890.00 | 82 890.00 | | 89 890.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 6.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 254.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 815.00 | 501.00 | | 5 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 356.00 | 18 798.00 | | 19 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 113.00 | 63 342.00 | | 70 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 626.00 | | | 99 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 192.00 | | | 128 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 052.00 | | | 72 052.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |