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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 96.00 | 13 887.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 4 988.00 | 679.00 | 5 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 980.00 | 5 514.00 | 456 466.00 | 461 980.00 |
BT Marchandises | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 501.00 | | 303 501.00 | 303 501.00 |
BZ Autres créances | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CF Disponibilités | 393 329.00 | | 393 329.00 | 393 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 316.00 | | 756 316.00 | 756 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 296.00 | 5 514.00 | 1 212 782.00 | 1 218 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 508.00 | 681 333.00 | | 699 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 626.00 | 18 175.00 | | 30 626.00 |
DL TOTAL (I) | 774 134.00 | 743 508.00 | | 774 134.00 |
DP Provisions pour risques | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 816.00 | 9 883.00 | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 611.00 | 503 109.00 | | 359 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 660.00 | 42 072.00 | | 53 660.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | 9 178.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 593.00 | 564 443.00 | | 426 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 782.00 | 1 307 951.00 | | 1 212 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 593.00 | 564 443.00 | | 426 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 106.00 | 895 593.00 | 2 873 699.00 | 1 978 106.00 |
FG Production vendue services | 49 104.00 | 6 630.00 | 55 734.00 | 49 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 210.00 | 902 223.00 | 2 929 433.00 | 2 027 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 424 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 054.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | 34 793.00 | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 015.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 1 015.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -1 015.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 3 032.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 425.00 | 4 615 900.00 | | 2 934 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 800.00 | 4 597 725.00 | | 2 903 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 626.00 | 18 175.00 | | 30 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 997.00 | | 13 983.00 | 447 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 13 983.00 | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 900.00 | | | 441 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 443.00 | 1 071.00 | | 4 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 1 071.00 | | 4 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 303 501.00 | | | 303 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 880.00 | 347 580.00 | 300.00 | 347 880.00 |
VW T.V.A. | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 777.00 | 421 777.00 | | 421 777.00 |