| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 1 844.00 | 12 139.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 633.00 | 5 735.00 | 1 898.00 | 7 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 946.00 | 8 009.00 | 455 937.00 | 463 946.00 |
BT Marchandises | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 170.00 | 643.00 | 350 526.00 | 351 170.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 411 962.00 | | 411 962.00 | 411 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 533.00 | 643.00 | 856 889.00 | 857 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 478.00 | 8 652.00 | 1 312 826.00 | 1 321 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 713 134.00 | 699 508.00 | | 713 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | 30 626.00 | | 17 015.00 |
DL TOTAL (I) | 774 149.00 | 774 134.00 | | 774 149.00 |
DP Provisions pour risques | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 233.00 | 359 611.00 | | 473 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 537.00 | 53 660.00 | | 43 537.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 8 506.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 623.00 | 426 593.00 | | 526 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 826.00 | 1 212 782.00 | | 1 312 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 623.00 | 426 593.00 | | 526 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 775.00 | 467 343.00 | 2 777 118.00 | 2 309 775.00 |
FG Production vendue services | 31 484.00 | 4 862.00 | 36 346.00 | 31 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 260.00 | 472 205.00 | 2 813 465.00 | 2 341 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | 4 878.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 168.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 168.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -168.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 5 276.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 715.00 | 2 934 425.00 | | 2 817 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 700.00 | 2 903 800.00 | | 2 800 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 015.00 | 30 626.00 | | 17 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 980.00 | | 1 966.00 | 461 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | | 1 966.00 | 19 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 900.00 | | | 441 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 514.00 | 2 495.00 | | 5 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 2 495.00 | | 5 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
6T Sur comptes clients | | 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 054.00 | 643.00 | | 12 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 233.00 | 473 233.00 | | 473 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 349 813.00 | | | 349 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 221.00 | 392 921.00 | 300.00 | 393 221.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 623.00 | 526 623.00 | | 526 623.00 |