| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 10 662.00 | 868.00 | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 238.00 | 9 888.00 | 8 350.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 056.00 | 46 803.00 | 71 252.00 | 118 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 174.00 | 67 353.00 | 522 821.00 | 590 174.00 |
BT Marchandises | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 258.00 | 34 788.00 | 279 469.00 | 314 258.00 |
BZ Autres créances | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
CF Disponibilités | 324 525.00 | | 324 525.00 | 324 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 976.00 | 34 788.00 | 704 188.00 | 738 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 150.00 | 102 142.00 | 1 227 009.00 | 1 329 150.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 736 227.00 | | | 736 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 675.00 | | | -17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 762 552.00 | | | 762 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 312.00 | | | 363 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 457.00 | | | 464 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 009.00 | | | 1 227 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 457.00 | | | 464 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 964.00 | | 41 751.00 | 587 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 541.00 | 590 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 541.00 | 136 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 084.00 | | 41 751.00 | 134 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 350.00 | | | 442 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 930.00 | 27 630.00 | 3 207.00 | 42 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 3 700.00 | | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | 23 930.00 | 3 207.00 | 35 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 312.00 | 363 312.00 | | 363 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 245 050.00 | 245 050.00 | | 245 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VB T. V. A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 630.00 | 382 280.00 | 2 350.00 | 384 630.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 457.00 | 464 457.00 | | 464 457.00 |