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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 6 962.00 | 4 568.00 | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 238.00 | 7 289.00 | 10 949.00 | 18 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 846.00 | 28 679.00 | 87 167.00 | 115 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 964.00 | 42 930.00 | 545 034.00 | 587 964.00 |
BT Marchandises | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 232.00 | 30 639.00 | 249 593.00 | 280 232.00 |
BZ Autres créances | 68 262.00 | | 68 262.00 | 68 262.00 |
CF Disponibilités | 378 974.00 | | 378 974.00 | 378 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 129.00 | 30 639.00 | 726 491.00 | 757 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 093.00 | 73 569.00 | 1 271 525.00 | 1 345 093.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 773 442.00 | 747 179.00 | | 773 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 215.00 | 26 263.00 | | -37 215.00 |
DL TOTAL (I) | 780 227.00 | 817 442.00 | | 780 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 391.00 | 17 051.00 | | 80 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 40.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 231.00 | 414 544.00 | | 376 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 15 408.00 | | 34 114.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 4 855.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 297.00 | 451 897.00 | | 491 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 525.00 | 1 281 393.00 | | 1 271 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 497.00 | 438 806.00 | | 431 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 929.00 | 115 303.00 | 2 627 232.00 | 2 511 929.00 |
FG Production vendue services | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 347.00 | 115 303.00 | 2 647 650.00 | 2 532 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 639.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 754.00 | 3 588.00 | | 9 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 144.00 | 4 082.00 | | 12 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 144.00 | 4 082.00 | | 12 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 621.00 | -4 082.00 | | -6 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 863.00 | 2 894 943.00 | | 2 681 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 078.00 | 2 868 679.00 | | 2 719 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 215.00 | 26 263.00 | | -37 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 001.00 | | | 2 001.00 |