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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 3 261.00 | 8 269.00 | 11 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 5 340.00 | 8 643.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 991.00 | 10 640.00 | 104 351.00 | 114 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 854.00 | 19 241.00 | 563 613.00 | 582 854.00 |
BT Marchandises | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 573.00 | | 225 573.00 | 225 573.00 |
BZ Autres créances | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
CF Disponibilités | 425 680.00 | | 425 680.00 | 425 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 780.00 | | 717 780.00 | 717 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 634.00 | 19 241.00 | 1 281 393.00 | 1 300 634.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 747 179.00 | 730 149.00 | | 747 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 263.00 | 17 029.00 | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 817 442.00 | 791 179.00 | | 817 442.00 |
DP Provisions pour risques | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 544.00 | 313 314.00 | | 414 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 18 194.00 | | 15 408.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 4 903.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 897.00 | 336 420.00 | | 451 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 393.00 | 1 139 653.00 | | 1 281 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 806.00 | 336 420.00 | | 438 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 581 745.00 | 295 225.00 | 2 876 970.00 | 2 581 745.00 |
FG Production vendue services | 12 809.00 | 109.00 | 12 918.00 | 12 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 554.00 | 295 334.00 | 2 889 888.00 | 2 594 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 588.00 | 5 502.00 | | 3 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 487.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 1 395.00 | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 082.00 | 1 395.00 | | 4 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 082.00 | 1 091.00 | | -4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 777.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 943.00 | 2 188 703.00 | | 2 894 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 679.00 | 2 171 674.00 | | 2 868 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 263.00 | 17 029.00 | | 26 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 540.00 | | 118 314.00 | 464 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430.00 | | 11 100.00 | 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | | 106 764.00 | 22 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 900.00 | | 450.00 | 441 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 8 598.00 | | 10 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 2 831.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | 5 767.00 | | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 341.00 | | 1 286.00 | 13 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 544.00 | 414 544.00 | | 414 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 051.00 | 3 960.00 | 13 091.00 | 17 051.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 063.00 | 277 713.00 | 2 350.00 | 280 063.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 897.00 | 438 806.00 | 13 091.00 | 451 897.00 |