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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 12 718.00 | 1 204.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 607.00 | 1.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 685.00 | 13 325.00 | 32 360.00 | 45 685.00 |
BT Marchandises | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 342.00 | 11 594.00 | 140 748.00 | 152 342.00 |
BZ Autres créances | 229 426.00 | | 229 426.00 | 229 426.00 |
CF Disponibilités | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 257.00 | 11 594.00 | 423 663.00 | 435 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 942.00 | 24 919.00 | 456 023.00 | 480 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 057.00 | | | -361 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 597.00 | | | -26 597.00 |
DL TOTAL (I) | -382 654.00 | | | -382 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 639.00 | | | 836 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 677.00 | | | 838 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 023.00 | | | 456 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 677.00 | | | 838 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 577.00 | | 2 017 577.00 | 2 017 577.00 |
FG Production vendue services | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 623.00 | | 2 019 623.00 | 2 019 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 203.00 | | | -18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 272.00 | | | 2 023 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 869.00 | | | 2 049 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 597.00 | | | -26 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 684.00 | | 1.00 | 45 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | | 1.00 | 14 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 765.00 | 560.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 560.00 | | 12 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 828.00 | 1 747.00 | 981.00 | 10 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 828.00 | 1 747.00 | 981.00 | 10 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | 1 747.00 | 981.00 | 10 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 639.00 | 836 639.00 | | 836 639.00 |
UX Autres créances clients | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
VB T. V. A. | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 150.00 | | | 195 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 999.00 | 381 999.00 | | 381 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 677.00 | 838 677.00 | | 838 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22.00 | | | 22.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 503.00 | | | 356 503.00 |