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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 685.00 | 14 530.00 | 31 155.00 | 45 685.00 |
BT Marchandises | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 738.00 | 62 755.00 | 400 983.00 | 463 738.00 |
BZ Autres créances | 272 102.00 | | 272 102.00 | 272 102.00 |
CF Disponibilités | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 176.00 | 62 755.00 | 771 420.00 | 834 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 861.00 | 77 285.00 | 802 575.00 | 879 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
DL TOTAL (I) | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 256.00 | | | 500 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
EA Autres dettes | 217 870.00 | | | 217 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 468.00 | | | 745 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 575.00 | | | 802 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 468.00 | | | 745 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 806.00 | 58 429.00 | 27 479.00 | 31 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 806.00 | 58 429.00 | 27 479.00 | 31 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 806.00 | 58 429.00 | 27 479.00 | 31 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 429.00 | 27 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 256.00 | 500 256.00 | | 500 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
UX Autres créances clients | 389 439.00 | 389 439.00 | | 389 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 381.00 | 256 381.00 | | 256 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 381.00 | 736 381.00 | | 736 381.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 468.00 | 745 468.00 | | 745 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
ST Autres comptes | 329 142.00 | | | 329 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 324.00 | | | 429 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |