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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 13 418.00 | 505.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 685.00 | 14 026.00 | 31 660.00 | 45 685.00 |
BT Marchandises | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 300.00 | 8 817.00 | 359 483.00 | 368 300.00 |
BZ Autres créances | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 828.00 | 8 817.00 | 619 010.00 | 627 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 513.00 | 22 843.00 | 650 670.00 | 673 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 654.00 | | | -387 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
DL TOTAL (I) | -398 099.00 | | | -398 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 564.00 | | | 1 039 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269.00 | | | 269.00 |
EA Autres dettes | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 769.00 | | | 1 048 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 670.00 | | | 650 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 769.00 | | | 1 048 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 200.00 | | 2 630 200.00 | 2 630 200.00 |
FD Production vendue biens | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
FG Production vendue services | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 943.00 | | 2 692 943.00 | 2 692 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 860.00 | | | -21 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 743.00 | | | 2 695 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 188.00 | | | 2 711 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 325.00 | 701.00 | | 13 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | 701.00 | | 13 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | | 2 777.00 | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 594.00 | | 2 777.00 | 11 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 594.00 | | 2 777.00 | 11 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 564.00 | 1 039 564.00 | | 1 039 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 344 217.00 | 344 217.00 | | 344 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 848.00 | 555 848.00 | | 555 848.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 769.00 | 1 048 769.00 | | 1 048 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 398 149.00 | | | 398 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 796.00 | | | 69 796.00 |