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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 13 883.00 | 39.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 685.00 | 14 491.00 | 31 194.00 | 45 685.00 |
BT Marchandises | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 077.00 | 8 817.00 | 627 259.00 | 636 077.00 |
BZ Autres créances | 263 041.00 | | 263 041.00 | 263 041.00 |
CF Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 922.00 | 8 817.00 | 965 105.00 | 973 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 607.00 | 23 308.00 | 996 299.00 | 1 019 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 099.00 | | | -403 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 852.00 | | | -145 852.00 |
DL TOTAL (I) | -543 951.00 | | | -543 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 974.00 | | | 1 198 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | | | 907.00 |
EA Autres dettes | 340 281.00 | | | 340 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 249.00 | | | 1 540 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 299.00 | | | 996 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 249.00 | | | 1 540 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 026.00 | 465.00 | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | 465.00 | | 14 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 974.00 | 1 198 974.00 | | 1 198 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 281.00 | 340 281.00 | | 340 281.00 |
UX Autres créances clients | 611 993.00 | 611 993.00 | | 611 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VC Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 964.00 | 204 964.00 | | 204 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 631.00 | 899 631.00 | | 899 631.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 249.00 | 1 540 249.00 | | 1 540 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
ST Autres comptes | 415 704.00 | | | 415 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 737.00 | | | 489 737.00 |