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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 685.00 | 14 530.00 | 31 155.00 | 45 685.00 |
BT Marchandises | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 470.00 | 31 492.00 | 642 978.00 | 674 470.00 |
BZ Autres créances | 312 813.00 | | 312 813.00 | 312 813.00 |
CF Disponibilités | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 605.00 | 31 492.00 | 1 156 112.00 | 1 187 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 290.00 | 46 023.00 | 1 187 267.00 | 1 233 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -548 951.00 | | | -548 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 075.00 | | | -61 075.00 |
DL TOTAL (I) | -605 025.00 | | | -605 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 547.00 | | | 1 558 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898.00 | | | 898.00 |
EA Autres dettes | 232 760.00 | | | 232 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 293.00 | | | 1 792 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 267.00 | | | 1 187 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 293.00 | | | 1 792 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 491.00 | 39.00 | | 14 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 39.00 | | 14 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | 22 675.00 | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 22 675.00 | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | 22 675.00 | | 8 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 547.00 | 1 558 547.00 | | 1 558 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 760.00 | 232 760.00 | | 232 760.00 |
UX Autres créances clients | 609 097.00 | 609 097.00 | | 609 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 373.00 | 65 373.00 | | 65 373.00 |
VB T. V. A. | 43 634.00 | 43 634.00 | | 43 634.00 |
VC Groupe et associés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 476.00 | 214 476.00 | | 214 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 283.00 | 987 283.00 | | 987 283.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 293.00 | 1 792 293.00 | | 1 792 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ST Autres comptes | 294 607.00 | | | 294 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 701.00 | | | 83 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 440.00 | | | 385 440.00 |