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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 627.00 | 46 836.00 | 53 791.00 | 100 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 207.00 | 46 836.00 | 4 613 371.00 | 4 660 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 587.00 | | 643 587.00 | 643 587.00 |
BZ Autres créances | 1 893 274.00 | | 1 893 274.00 | 1 893 274.00 |
CF Disponibilités | 269 246.00 | | 269 246.00 | 269 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 876.00 | | 2 806 876.00 | 2 806 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 467 084.00 | 46 836.00 | 7 420 248.00 | 7 467 084.00 |
CU Autres participations | 4 487 080.00 | | 4 487 080.00 | 4 487 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 080.00 | 2 206 080.00 | | 2 206 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 639.00 | 610 425.00 | | 648 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 870.00 | 38 214.00 | | 305 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 193.00 | 3 075 323.00 | | 3 381 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 621.00 | 2 116 737.00 | | 2 002 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 842.00 | 1 858 842.00 | | 1 858 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 581.00 | 6 474.00 | | 8 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 582.00 | 15 376.00 | | 167 582.00 |
EA Autres dettes | | 120 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 039 055.00 | 4 117 940.00 | | 4 039 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 420 248.00 | 7 193 263.00 | | 7 420 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 966.00 | 2 088 234.00 | | 2 277 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 881.00 | | 1 283 881.00 | 1 283 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 881.00 | | 1 283 881.00 | 1 283 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 602.00 | 1.00 | | 7 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 212.00 | 30 334.00 | | 75 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 697.00 | 1 045 989.00 | | 1 517 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 827.00 | 1 007 775.00 | | 1 211 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 870.00 | 38 214.00 | | 305 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 124.00 | | 92 443.00 | 4 572 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 358.00 | 4 660 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 358.00 | 100 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 544.00 | | 34 443.00 | 70 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 580.00 | | 58 000.00 | 4 501 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 402.00 | 13 793.00 | 4 358.00 | 37 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 402.00 | 13 793.00 | 4 358.00 | 37 402.00 |