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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 652.00 | 80 334.00 | 99 317.00 | 179 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 739 232.00 | 80 334.00 | 4 658 897.00 | 4 739 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
BZ Autres créances | 2 057 445.00 | | 2 057 445.00 | 2 057 445.00 |
CF Disponibilités | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 955.00 | | 2 383 955.00 | 2 383 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 186.00 | 80 334.00 | 7 042 852.00 | 7 123 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
CU Autres participations | 4 487 080.00 | | 4 487 080.00 | 4 487 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 080.00 | 2 206 080.00 | | 2 206 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 039 271.00 | 981 121.00 | | 1 039 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 439.00 | 58 150.00 | | 52 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 394.00 | 3 465 955.00 | | 3 518 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 377.00 | 1 372 511.00 | | 980 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 690.00 | 1 885 516.00 | | 2 306 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 13 355.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 275.00 | 177 522.00 | | 145 275.00 |
EA Autres dettes | 84 043.00 | 39 618.00 | | 84 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 458.00 | 3 488 523.00 | | 3 524 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 852.00 | 6 954 478.00 | | 7 042 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 939 901.00 | 2 508 146.00 | | 2 939 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 995.00 | | 1 191 995.00 | 1 191 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 995.00 | | 1 191 995.00 | 1 191 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 652.00 | 34 424.00 | | 23 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 909.00 | 11 046.00 | | 6 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | 32 546.00 | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 19 422.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 849.00 | 13 124.00 | | 6 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 425.00 | 49 810.00 | | 53 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 556.00 | 1 153 275.00 | | 1 222 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 117.00 | 1 095 125.00 | | 1 170 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 439.00 | 58 150.00 | | 52 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 904.00 | | 3 328.00 | 4 735 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 739 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 324.00 | | 3 328.00 | 176 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 580.00 | | | 4 559 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 265.00 | 35 070.00 | | 45 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 265.00 | 35 070.00 | | 45 265.00 |