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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 005.00 | 123 485.00 | 58 520.00 | 182 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 085.00 | 123 485.00 | 4 620 600.00 | 4 744 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
BZ Autres créances | 2 428 436.00 | | 2 428 436.00 | 2 428 436.00 |
CF Disponibilités | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 386.00 | | 2 598 386.00 | 2 598 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 471.00 | 123 485.00 | 7 218 986.00 | 7 342 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
CU Autres participations | 4 489 580.00 | | 4 489 580.00 | 4 489 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 080.00 | 2 206 080.00 | | 2 206 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 118 505.00 | 1 091 710.00 | | 1 118 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 354.00 | 26 795.00 | | 428 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 544.00 | 3 545 189.00 | | 3 973 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 568.00 | 584 557.00 | | 409 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 076.00 | 2 275 807.00 | | 2 479 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 17 066.00 | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 568.00 | 129 488.00 | | 314 568.00 |
EA Autres dettes | 30 267.00 | 113 001.00 | | 30 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 443.00 | 3 119 919.00 | | 3 245 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 986.00 | 6 665 108.00 | | 7 218 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 940.00 | 2 935 000.00 | | 3 207 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 735.00 | | 1 307 735.00 | 1 307 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 735.00 | | 1 307 735.00 | 1 307 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 069.00 | 40 233.00 | | 24 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 019.00 | 13.00 | | 29 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 279.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 860.00 | 279.00 | | 18 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 159.00 | -266.00 | | 10 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 360.00 | 66 545.00 | | -279 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 823.00 | 1 168 450.00 | | 1 360 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 469.00 | 1 141 655.00 | | 932 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 354.00 | 26 795.00 | | 428 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 232.00 | | 51 500.00 | 4 739 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 647.00 | 4 744 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 647.00 | 182 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 652.00 | | 49 000.00 | 179 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 580.00 | | 2 500.00 | 4 559 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 504.00 | 35 788.00 | 27 807.00 | 115 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | 35 788.00 | 27 807.00 | 115 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 190 934.00 | 2 190 934.00 | | 2 190 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 050.00 | 348 550.00 | 37 500.00 | 386 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 076.00 | 2 479 076.00 | | 2 479 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 504.00 | | | 198 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 061.00 | 166 061.00 | | 166 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 866.00 | 2 649 866.00 | | 2 649 866.00 |
VW T.V.A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 440.00 | 3 207 940.00 | 37 500.00 | 3 245 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 688.00 | 20 484.00 | | 20 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 629.00 | 55 313.00 | | 45 629.00 |
ST Autres comptes | 147 439.00 | 107 401.00 | | 147 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 223.00 | 14 801.00 | | 15 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 911.00 | 35 285.00 | | 35 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 642.00 | 259 998.00 | | 225 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 563.00 | 16 750.00 | | 26 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 266.00 | 162 714.00 | | 193 266.00 |