| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 123.00 | 27 503.00 | 134 620.00 | 162 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 703.00 | 27 503.00 | 4 694 200.00 | 4 721 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 934.00 | | 330 934.00 | 330 934.00 |
BZ Autres créances | 2 131 893.00 | | 2 131 893.00 | 2 131 893.00 |
CF Disponibilités | 347 577.00 | | 347 577.00 | 347 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 810 404.00 | | 2 810 404.00 | 2 810 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 532 107.00 | 27 503.00 | 7 504 604.00 | 7 532 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
CU Autres participations | 4 487 080.00 | | 4 487 080.00 | 4 487 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 080.00 | 2 206 080.00 | | 2 206 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 509.00 | 648 639.00 | | 954 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 612.00 | 305 870.00 | | 26 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 805.00 | 3 381 193.00 | | 3 407 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761 088.00 | 2 004 050.00 | | 1 761 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 118.00 | 1 858 842.00 | | 2 081 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 581.00 | | 8 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 606.00 | 167 582.00 | | 156 606.00 |
EA Autres dettes | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 799.00 | 4 039 056.00 | | 4 096 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 604.00 | 7 420 249.00 | | 7 504 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 287.00 | 2 277 966.00 | | 2 724 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 429.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 856.00 | 351 156.00 | 1 026 012.00 | 674 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 856.00 | 351 156.00 | 1 026 012.00 | 674 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 064.00 | 2 058.00 | | 62 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 500.00 | 7 600.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 504.00 | 7 602.00 | | 34 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 140.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 261.00 | 140.00 | | 19 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 243.00 | 7 462.00 | | 15 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | 75 212.00 | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 580.00 | 1 517 697.00 | | 1 122 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 968.00 | 1 211 827.00 | | 1 095 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 612.00 | 305 870.00 | | 26 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 208.00 | | 122 006.00 | 4 660 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 510.00 | 4 721 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 510.00 | 162 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 628.00 | | 122 006.00 | 100 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 580.00 | | | 4 559 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 836.00 | 21 925.00 | 41 258.00 | 46 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 836.00 | 21 925.00 | 41 258.00 | 46 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 330 934.00 | | | 330 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 876 880.00 | | | 1 876 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 088.00 | 388 577.00 | 1 372 511.00 | 1 761 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 081 118.00 | 2 081 118.00 | | 2 081 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 533.00 | | | 241 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 327.00 | 2 535 327.00 | | 2 535 327.00 |
VW T.V.A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 798.00 | 2 724 287.00 | 1 372 511.00 | 4 096 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 438.00 | 37 218.00 | | 41 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 408.00 | 9 851.00 | | 14 408.00 |
ST Autres comptes | 73 887.00 | 90 667.00 | | 73 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 827.00 | 62 618.00 | | 27 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 921.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 068.00 | 1 084.00 | | 13 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 506.00 | 38 302.00 | | 54 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 322.00 | 256 776.00 | | 206 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 654.00 | 8 203.00 | | 7 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 123.00 | 165 056.00 | | 116 123.00 |