| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 89 598.00 | 35 471.00 | 125 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 645 135.00 | 89 598.00 | 4 555 536.00 | 4 645 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 168.00 | | 156 168.00 | 156 168.00 |
BZ Autres créances | 3 740 974.00 | | 3 740 974.00 | 3 740 974.00 |
CF Disponibilités | 423 578.00 | | 423 578.00 | 423 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 320 720.00 | | 4 320 720.00 | 4 320 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 965 855.00 | 89 598.00 | 8 876 257.00 | 8 965 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
CU Autres participations | 4 489 580.00 | | 4 489 580.00 | 4 489 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 080.00 | 2 206 080.00 | | 2 206 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 546 860.00 | 1 118 505.00 | | 1 546 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 159.00 | 428 354.00 | | 210 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 703.00 | 3 973 544.00 | | 4 183 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | 409 568.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 916.00 | 2 479 076.00 | | 3 756 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 11 964.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 993.00 | 314 568.00 | | 546 993.00 |
EA Autres dettes | 331 351.00 | 30 267.00 | | 331 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 692 554.00 | 3 245 443.00 | | 4 692 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 257.00 | 7 218 986.00 | | 8 876 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 692 554.00 | 3 207 940.00 | | 4 692 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 515.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 802.00 | | 1 154 802.00 | 1 154 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 802.00 | | 1 154 802.00 | 1 154 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 049.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 240.00 | 24 069.00 | | 44 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 29 000.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 504.00 | 29 019.00 | | 8 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 20.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 18 860.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 324.00 | 10 159.00 | | 8 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 880.00 | -279 360.00 | | 64 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 548.00 | 1 360 823.00 | | 1 207 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 389.00 | 932 469.00 | | 997 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 159.00 | 428 354.00 | | 210 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 085.00 | | | 4 744 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 4 527 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 936.00 | 4 652 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 936.00 | 125 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 005.00 | | | 182 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562 080.00 | | | 4 562 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 485.00 | 23 049.00 | 56 936.00 | 123 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 485.00 | 23 049.00 | 56 936.00 | 123 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 118.00 | 144 118.00 | | 144 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 298.00 | 272 298.00 | | 272 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 351.00 | 331 351.00 | | 331 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
UX Autres créances clients | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VB T. V. A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VC Groupe et associés | 3 674 861.00 | 3 674 861.00 | | 3 674 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 916.00 | 3 756 916.00 | | 3 756 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 550.00 | | | 348 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 628.00 | 3 927 628.00 | | 3 927 628.00 |
VW T.V.A. | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 692 554.00 | 4 692 554.00 | | 4 692 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 026.00 | 20 688.00 | | 26 026.00 |
ST Autres comptes | 74 352.00 | 147 439.00 | | 74 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 198.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 363.00 | 45 629.00 | | 45 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 491.00 | 15 223.00 | | 12 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 517.00 | 35 911.00 | | 38 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 960.00 | 225 642.00 | | 230 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 061.00 | 26 563.00 | | 14 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 715.00 | 193 266.00 | | 119 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |