| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 1 904.00 | 8 626.00 | 10 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 606.00 | 17 959.00 | 2 648.00 | 20 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 915.00 | 76 910.00 | 62 005.00 | 138 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 435.00 | 96 772.00 | 73 663.00 | 170 435.00 |
BT Marchandises | 201 252.00 | | 201 252.00 | 201 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 016.00 | 5 888.00 | 2 129.00 | 8 016.00 |
BZ Autres créances | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CF Disponibilités | 349 399.00 | | 349 399.00 | 349 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 686.00 | 5 888.00 | 570 798.00 | 576 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 121.00 | 102 660.00 | 644 461.00 | 747 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 033.00 | | | 243 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
DL TOTAL (I) | 355 307.00 | | | 355 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 120.00 | | | 206 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 154.00 | | | 289 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 461.00 | | | 644 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 529.00 | | | 274 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 557.00 | | 10 535.00 | 194 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 657.00 | 170 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 657.00 | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 657.00 | | 10 530.00 | 34 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 5.00 | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 313.00 | 20 116.00 | 34 657.00 | 111 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 022.00 | 4 538.00 | 34 657.00 | 32 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 291.00 | 15 578.00 | | 79 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | | 140.00 | 6 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 027.00 | | 140.00 | 6 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027.00 | | 140.00 | 6 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 120.00 | 206 120.00 | | 206 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 856.00 | 12 231.00 | 14 626.00 | 26 856.00 |
VI Groupe et associés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 419.00 | 26 035.00 | 384.00 | 26 419.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 448.00 | 272 823.00 | 14 626.00 | 287 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224.00 | | | 224.00 |
ST Autres comptes | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
YT Sous‐traitance | 237 378.00 | | | 237 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 113.00 | | | 495 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 145.00 | | | 356 145.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 108.00 | | | 429 108.00 |