| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 630.00 | 10 530.00 | 29 100.00 | 39 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 349.00 | 60 665.00 | 42 684.00 | 103 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 175.00 | 171 852.00 | 130 323.00 | 302 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 075.00 | 243 047.00 | 207 027.00 | 450 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 476.00 | | 944 476.00 | 944 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 551.00 | 4 473.00 | 36 078.00 | 40 551.00 |
BZ Autres créances | 100 272.00 | | 100 272.00 | 100 272.00 |
CF Disponibilités | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 899.00 | 4 473.00 | 1 472 426.00 | 1 476 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 974.00 | 247 521.00 | 1 679 453.00 | 1 926 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 627.00 | 456 000.00 | | 583 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 107.00 | 277 627.00 | | 239 107.00 |
DL TOTAL (I) | 866 734.00 | 777 627.00 | | 866 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 749.00 | 118 881.00 | | 73 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 817.00 | 65 276.00 | | 56 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 889.00 | 9 746.00 | | 13 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 644.00 | 554 474.00 | | 572 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 621.00 | 98 092.00 | | 95 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 719.00 | 846 468.00 | | 812 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 453.00 | 1 624 094.00 | | 1 679 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 095.00 | 762 973.00 | | 762 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 241.00 | | 50 835.00 | 399 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | 29 100.00 | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 796.00 | | 21 728.00 | 383 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 6.00 | 4 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 225.00 | 32 829.00 | | 210 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 695.00 | 32 829.00 | | 199 695.00 |