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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 849.00 | 38 526.00 | 62 323.00 | 100 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 970.00 | 129 520.00 | 122 451.00 | 251 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 911.00 | 178 575.00 | 227 336.00 | 405 911.00 |
BT Marchandises | 551 728.00 | | 551 728.00 | 551 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 988.00 | 5 031.00 | 18 957.00 | 23 988.00 |
BZ Autres créances | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CF Disponibilités | 1 001 730.00 | | 1 001 730.00 | 1 001 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 121.00 | 5 031.00 | 1 604 090.00 | 1 609 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 032.00 | 183 606.00 | 1 831 426.00 | 2 015 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 255.00 | | | 336 255.00 |
DL TOTAL (I) | 636 255.00 | | | 636 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 023.00 | | | 130 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 393.00 | | | 720 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 739.00 | | | 160 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 170.00 | | | 1 195 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 426.00 | | | 1 831 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 807.00 | | | 1 111 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 003.00 | | 115 908.00 | 290 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 007.00 | | 15 177.00 | 33 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 094.00 | | 100 725.00 | 252 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 6.00 | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 393.00 | 720 393.00 | | 720 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VB T. V. A. | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 023.00 | 46 659.00 | 83 364.00 | 130 023.00 |
VI Groupe et associés | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 671.00 | 55 171.00 | 4 500.00 | 59 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 170.00 | 1 111 807.00 | 83 364.00 | 1 195 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
ST Autres comptes | 240 143.00 | | | 240 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
YT Sous‐traitance | 814 309.00 | | | 814 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 512.00 | | | 1 262 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 017 655.00 | | | 1 017 655.00 |
ZE Dividendes | 166 742.00 | | | 166 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 866.00 | | | 1 173 866.00 |