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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 7 169.00 | 3 361.00 | 10 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 390.00 | 25 183.00 | 48 207.00 | 73 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 295.00 | 94 638.00 | 81 657.00 | 176 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 111.00 | 126 989.00 | 138 122.00 | 265 111.00 |
BT Marchandises | 363 186.00 | | 363 186.00 | 363 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 365.00 | 5 310.00 | 6 055.00 | 11 365.00 |
BZ Autres créances | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
CF Disponibilités | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 399.00 | 5 310.00 | 660 089.00 | 665 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 510.00 | 132 299.00 | 798 210.00 | 930 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
DL TOTAL (I) | 307 023.00 | | | 307 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 187.00 | | | 491 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 210.00 | | | 798 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 690.00 | | | 437 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 712.00 | | 105 657.00 | 170 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 265 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 258.00 | 249 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 792.00 | | 101 151.00 | 159 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 4 506.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 806.00 | 24 441.00 | 11 258.00 | 113 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 2 633.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 270.00 | 21 809.00 | 11 258.00 | 109 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 608.00 | | 298.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | 298.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 298.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 827.00 | 344 827.00 | | 344 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 523.00 | 18 025.00 | 53 498.00 | 71 523.00 |
VI Groupe et associés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VP Divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 582.00 | 50 686.00 | 4 896.00 | 55 582.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 187.00 | 437 690.00 | 53 498.00 | 491 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 237 714.00 | | | 237 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
YT Sous‐traitance | 363 906.00 | | | 363 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 545.00 | | | 657 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 115.00 | | | 535 115.00 |
ZE Dividendes | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 743.00 | | | 668 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |