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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 4 536.00 | 5 994.00 | 10 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 877.00 | 19 318.00 | 1 559.00 | 20 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 915.00 | 89 952.00 | 48 963.00 | 138 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 712.00 | 113 806.00 | 56 906.00 | 170 712.00 |
BT Marchandises | 290 809.00 | | 290 809.00 | 290 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | 5 608.00 | 1 099.00 | 6 707.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 356 952.00 | | 356 952.00 | 356 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 208.00 | 5 608.00 | 669 600.00 | 675 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 919.00 | 119 413.00 | 726 506.00 | 845 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 374.00 | | | 78 374.00 |
DL TOTAL (I) | 322 374.00 | | | 322 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 787.00 | | | 324 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 132.00 | | | 404 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 506.00 | | | 726 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 027.00 | | | 402 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 435.00 | | 277.00 | 170 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 521.00 | | 271.00 | 159 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 6.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 772.00 | 17 034.00 | | 96 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 2 633.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 868.00 | 14 401.00 | | 94 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | | 280.00 | 5 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 888.00 | | 280.00 | 5 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 888.00 | | 280.00 | 5 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 787.00 | 324 787.00 | | 324 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 626.00 | 12 521.00 | 2 104.00 | 14 626.00 |
VI Groupe et associés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VP Divers | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 061.00 | 25 671.00 | 390.00 | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 132.00 | 402 027.00 | 2 104.00 | 404 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36.00 | | | 36.00 |
ST Autres comptes | 234 914.00 | | | 234 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 285 197.00 | | | 285 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 467.00 | | | 580 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 084.00 | | | 434 084.00 |
ZE Dividendes | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 147.00 | | | 538 147.00 |