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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 26 100.00 | 10 448.00 | 15 652.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 29 612.00 | 10 404.00 | 19 208.00 | 29 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 736.00 | 167 275.00 | 20 461.00 | 187 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 917.00 | 81 455.00 | 22 462.00 | 103 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 048.00 | 271 272.00 | 230 777.00 | 502 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 334.00 | 6 713.00 | 235 621.00 | 242 334.00 |
BZ Autres créances | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 739.00 | 6 713.00 | 339 027.00 | 345 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 788.00 | 277 985.00 | 569 803.00 | 847 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
DH Report à nouveau | -48 544.00 | -19 401.00 | | -48 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 985.00 | -29 142.00 | | -8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 25 919.00 | 34 904.00 | | 25 919.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 878.00 | 202 675.00 | | 111 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 903.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 111 444.00 | | 178 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 810.00 | 110 146.00 | | 154 810.00 |
EA Autres dettes | 88 482.00 | 52 292.00 | | 88 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 884.00 | 477 460.00 | | 533 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 803.00 | 512 364.00 | | 569 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 345.00 | 437 830.00 | | 523 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 883.00 | 116 025.00 | | 64 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 140.00 | | 973 140.00 | 973 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 140.00 | | 973 140.00 | 973 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 032.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 695.00 | 2 403.00 | | 2 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 31.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 749.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 749.00 | | 1 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 9 654.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 9 654.00 | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 465.00 | -8 905.00 | | -12 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 496.00 | 725 006.00 | | 974 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 482.00 | 754 149.00 | | 983 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 985.00 | -29 142.00 | | -8 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 534.00 | | 630.00 | 503 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 502 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 347 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 850.00 | | 630.00 | 348 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 264.00 | 21 474.00 | 1 466.00 | 251 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 574.00 | 21 474.00 | 1 466.00 | 249 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 713.00 | 10 000.00 | | 6 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 152.00 | 178 152.00 | | 178 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 234 333.00 | | | 234 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VB T. V. A. | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 320.00 | 55 781.00 | 10 539.00 | 66 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VP Divers | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 966.00 | 285 966.00 | | 285 966.00 |
VW T.V.A. | 58 787.00 | 58 787.00 | | 58 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 884.00 | 523 345.00 | 10 539.00 | 533 884.00 |