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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 26 100.00 | 13 058.00 | 13 042.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 29 612.00 | 13 079.00 | 16 533.00 | 29 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 773.00 | 173 862.00 | 19 911.00 | 193 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 749.00 | 63 381.00 | 18 368.00 | 81 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 917.00 | 265 070.00 | 220 847.00 | 485 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 210.00 | | 69 210.00 | 69 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 240.00 | 7 829.00 | 519 412.00 | 527 240.00 |
BZ Autres créances | 98 551.00 | | 98 551.00 | 98 551.00 |
CF Disponibilités | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 971.00 | 7 829.00 | 725 142.00 | 732 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 888.00 | 272 898.00 | 945 989.00 | 1 218 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 648.00 | 74 648.00 | | 74 648.00 |
DH Report à nouveau | -57 529.00 | -48 544.00 | | -57 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | -8 985.00 | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 447.00 | 25 919.00 | | 40 447.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 583.00 | 111 878.00 | | 272 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 562.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 036.00 | 178 152.00 | | 269 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 735.00 | 154 810.00 | | 241 735.00 |
EA Autres dettes | 111 653.00 | 88 482.00 | | 111 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 543.00 | 533 884.00 | | 895 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 989.00 | 569 803.00 | | 945 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 543.00 | 523 345.00 | | 895 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 253.00 | 64 883.00 | | 260 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 093.00 | | 1 060 093.00 | 1 060 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 093.00 | | 1 060 093.00 | 1 060 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 584.00 | 2 695.00 | | 2 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 724.00 | 291.00 | | 9 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124.00 | 1 291.00 | | 16 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | 3 107.00 | | 4 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | 649.00 | | 4 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 201.00 | 13 756.00 | | 9 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 923.00 | -12 465.00 | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 308.00 | 974 496.00 | | 1 076 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 779.00 | 983 482.00 | | 1 061 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 528.00 | -8 985.00 | | 14 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 048.00 | | 14 697.00 | 502 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 828.00 | 485 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 828.00 | 331 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 364.00 | | 14 697.00 | 347 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 272.00 | 20 411.00 | 26 613.00 | 271 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 582.00 | 20 411.00 | 26 613.00 | 269 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 713.00 | 1 116.00 | | 6 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 713.00 | 1 116.00 | | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 713.00 | 1 116.00 | | 16 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 036.00 | 269 036.00 | | 269 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UX Autres créances clients | 517 999.00 | | | 517 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VB T. V. A. | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 044.00 | 262 044.00 | | 262 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 680.00 | 628 680.00 | | 628 680.00 |
VW T.V.A. | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 543.00 | 895 543.00 | | 895 543.00 |