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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 26 100.00 | 15 668.00 | 10 432.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 29 612.00 | 15 754.00 | 13 858.00 | 29 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 569.00 | 179 144.00 | 18 425.00 | 197 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 749.00 | 70 153.00 | 11 596.00 | 81 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 313.00 | 282 409.00 | 207 904.00 | 490 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 452 941.00 | 8 357.00 | 444 584.00 | 452 941.00 |
BZ Autres créances | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 992.00 | 8 357.00 | 620 634.00 | 628 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 305.00 | 290 766.00 | 828 538.00 | 1 119 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 647.00 | 74 648.00 | | 31 647.00 |
DH Report à nouveau | | -57 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | 14 528.00 | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 63 735.00 | 40 447.00 | | 63 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 749.00 | 272 583.00 | | 63 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 536.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 137.00 | 268 712.00 | | 308 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 305.00 | 241 735.00 | | 283 305.00 |
EA Autres dettes | 109 023.00 | 75 812.00 | | 109 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 803.00 | 859 378.00 | | 764 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 538.00 | 909 825.00 | | 828 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 803.00 | 859 378.00 | | 764 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 593.00 | 260 253.00 | | 61 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 917.00 | | 5 396.00 | 485 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 490 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 335 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 233.00 | | 4 796.00 | 331 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 600.00 | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 070.00 | 18 339.00 | 1 000.00 | 265 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 380.00 | 18 339.00 | 1 000.00 | 263 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 829.00 | 3 985.00 | 3 456.00 | 7 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 829.00 | 3 985.00 | 3 456.00 | 7 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 829.00 | 3 985.00 | 13 456.00 | 17 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 985.00 | 3 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 137.00 | 308 137.00 | | 308 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 504.00 | 103 504.00 | | 103 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 443 051.00 | 443 051.00 | | 443 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 6 564.00 | | 16 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 593.00 | 543 593.00 | | 543 593.00 |
VW T.V.A. | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 803.00 | 764 803.00 | | 764 803.00 |