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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 26 100.00 | 18 278.00 | 7 822.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 29 612.00 | 18 429.00 | 11 183.00 | 29 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 269.00 | 187 253.00 | 47 016.00 | 234 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 913.00 | 76 395.00 | 7 518.00 | 83 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 860.00 | 302 045.00 | 224 815.00 | 526 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 264.00 | | 96 264.00 | 96 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 227.00 | 15 228.00 | 356 998.00 | 372 227.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CF Disponibilités | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 745.00 | 15 228.00 | 477 516.00 | 492 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 604.00 | 317 273.00 | 702 331.00 | 1 019 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 935.00 | 31 647.00 | | 54 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 199.00 | 23 288.00 | | -19 199.00 |
DL TOTAL (I) | 44 536.00 | 63 735.00 | | 44 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 591.00 | 63 749.00 | | 128 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 590.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 331.00 | 308 411.00 | | 135 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 048.00 | 283 305.00 | | 258 048.00 |
EA Autres dettes | 130 592.00 | 140 858.00 | | 130 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 795.00 | 796 913.00 | | 657 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 331.00 | 860 648.00 | | 702 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 795.00 | 764 803.00 | | 657 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 787.00 | 61 593.00 | | 94 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 860.00 | | 40 487.00 | 526 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 538 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 384 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 898.00 | | 39 437.00 | 373 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 050.00 | 1 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 045.00 | 22 147.00 | 26 584.00 | 302 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 355.00 | 22 147.00 | 26 584.00 | 300 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 501.00 | 217 501.00 | | 217 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 410 751.00 | 410 751.00 | | 410 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 619.00 | 6 433.00 | 21 186.00 | 27 619.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 407.00 | 457 407.00 | | 457 407.00 |
VW T.V.A. | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 219.00 | 707 033.00 | 156 186.00 | 863 219.00 |