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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 26 100.00 | 20 888.00 | 5 212.00 | 26 100.00 |
AP Constructions | 29 612.00 | 21 104.00 | 8 508.00 | 29 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 310.00 | 198 581.00 | 52 729.00 | 251 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 509.00 | 55 345.00 | 22 161.00 | 77 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 547.00 | 297 608.00 | 240 939.00 | 538 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 824.00 | 15 228.00 | 413 596.00 | 428 824.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 542.00 | 15 228.00 | 540 314.00 | 555 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 089.00 | 312 836.00 | 781 253.00 | 1 094 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
DH Report à nouveau | -19 199.00 | | | -19 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 502.00 | -19 199.00 | | -126 502.00 |
DL TOTAL (I) | -81 966.00 | 44 536.00 | | -81 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 973.00 | 128 591.00 | | 74 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 333.00 | 233.00 | | 135 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 501.00 | 135 331.00 | | 217 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 630.00 | 258 048.00 | | 189 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
EA Autres dettes | 233 830.00 | 130 592.00 | | 233 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 219.00 | 657 795.00 | | 863 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 253.00 | 702 331.00 | | 781 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 033.00 | 657 795.00 | | 707 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 293.00 | 94 787.00 | | 45 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 195.00 | | 700 195.00 | 700 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 195.00 | | 700 195.00 | 700 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 256.00 | 1 625.00 | | 17 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 991.00 | 14 525.00 | | 5 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 1 647.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 1 711.00 | | 7 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | 58 856.00 | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 79 970.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | 2 813.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 82 782.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 794.00 | -23 926.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 169.00 | 1 263 127.00 | | 740 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 671.00 | 1 282 326.00 | | 866 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 502.00 | -19 199.00 | | -126 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 759.00 | 8 927.00 | | 4 759.00 |