| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 897.00 | 199 623.00 | 54 274.00 | 253 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 392.00 | 199 623.00 | 398 769.00 | 598 392.00 |
BT Marchandises | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
BZ Autres créances | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 040.00 | | 215 040.00 | 215 040.00 |
CF Disponibilités | 318 293.00 | | 318 293.00 | 318 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 348.00 | | 781 348.00 | 781 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 741.00 | 199 623.00 | 1 180 118.00 | 1 379 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 328.00 | | | 587 328.00 |
DH Report à nouveau | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DL TOTAL (I) | 209 654.00 | | | 209 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 630.00 | | | 388 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 558.00 | | | 258 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
EA Autres dettes | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 463.00 | | | 970 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 118.00 | | | 1 180 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 463.00 | | | 970 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 199.00 | | 2 526 199.00 | 2 526 199.00 |
FG Production vendue services | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 412.00 | | 2 549 412.00 | 2 549 412.00 |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 824.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 826.00 | | | 2 554 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 586.00 | | | 2 476 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 558.00 | 258 558.00 | | 258 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 300.00 | 81 805.00 | 44 495.00 | 126 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 463.00 | 970 463.00 | | 970 463.00 |