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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 785.00 | 257 084.00 | 6 701.00 | 263 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 386.00 | 2 389.00 | 50 997.00 | 53 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 171.00 | 259 473.00 | 1 107 698.00 | 1 367 171.00 |
BT Marchandises | 359 955.00 | | 359 955.00 | 359 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BZ Autres créances | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
CF Disponibilités | 234 167.00 | | 234 167.00 | 234 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 833.00 | | 755 833.00 | 755 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 004.00 | 259 473.00 | 1 863 531.00 | 2 123 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 328.00 | 587 328.00 | | 587 328.00 |
DH Report à nouveau | 218 659.00 | 352 236.00 | | 218 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 761.00 | 91 481.00 | | 207 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 299.00 | 1 037 595.00 | | 1 020 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 982.00 | 240 263.00 | | 332 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 309.00 | 330 307.00 | | 295 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 086.00 | 103 004.00 | | 73 086.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 232.00 | 673 574.00 | | 843 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 531.00 | 1 711 169.00 | | 1 863 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 184.00 | 673 574.00 | | 410 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 067.00 | | 61 774.00 | 1 355 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 670.00 | 53 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 670.00 | 1 367 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 397.00 | | 8 388.00 | 255 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 670.00 | | 53 386.00 | 49 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 397.00 | 1 687.00 | | 255 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 397.00 | 1 687.00 | | 255 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 389.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 309.00 | 295 309.00 | | 295 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 386.00 | | 53 386.00 | 53 386.00 |
UX Autres créances clients | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 643.00 | 28 215.00 | 114 388.00 | 321 643.00 |
VI Groupe et associés | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 735.00 | 69 348.00 | 53 386.00 | 122 735.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 232.00 | 410 184.00 | 114 388.00 | 843 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 553.00 | 20 968.00 | | 34 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 195.00 | 107 954.00 | | 23 195.00 |
ST Autres comptes | 55 084.00 | 44 967.00 | | 55 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 721.00 | 148 084.00 | | 170 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 179.00 | 20 968.00 | | 45 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 561.00 | 231 475.00 | | 253 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 265.00 | 218 141.00 | | 241 265.00 |
ZE Dividendes | 225 058.00 | | | 225 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 594.00 | 301 004.00 | | 253 594.00 |