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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 492.00 | 259 699.00 | 4 793.00 | 264 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 907.00 | 2 729.00 | 52 178.00 | 54 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 400.00 | 262 428.00 | 1 106 972.00 | 1 369 400.00 |
BT Marchandises | 435 018.00 | | 435 018.00 | 435 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
BZ Autres créances | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
CF Disponibilités | 192 102.00 | | 192 102.00 | 192 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 839.00 | | 812 839.00 | 812 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 238.00 | 262 428.00 | 1 919 810.00 | 2 182 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 328.00 | 587 328.00 | | 587 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | | | 655.00 |
DH Report à nouveau | 185 765.00 | 218 659.00 | | 185 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 785.00 | 207 761.00 | | 235 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 083.00 | 1 020 299.00 | | 1 016 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 805.00 | 332 982.00 | | 302 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 233.00 | 139 620.00 | | 160 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 337.00 | 295 309.00 | | 365 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 039.00 | 73 086.00 | | 73 039.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 2 235.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 727.00 | 843 232.00 | | 903 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 810.00 | 1 863 531.00 | | 1 919 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 250.00 | 410 184.00 | | 478 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 177.00 | 11 340.00 | | 9 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 171.00 | | 2 229.00 | 1 367 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 785.00 | | 708.00 | 263 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 386.00 | | 1 521.00 | 53 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 084.00 | 2 615.00 | | 257 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 084.00 | 2 615.00 | | 257 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 389.00 | 340.00 | | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | 340.00 | | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | 340.00 | | 2 389.00 |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 337.00 | 365 337.00 | | 365 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
UX Autres créances clients | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VB T. V. A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 629.00 | 28 435.00 | 115 364.00 | 293 629.00 |
VI Groupe et associés | 160 233.00 | -51.00 | | 160 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 820.00 | 70 913.00 | 54 907.00 | 125 820.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 727.00 | 478 250.00 | 115 364.00 | 903 727.00 |