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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 623.00 | 263 778.00 | 8 845.00 | 272 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 907.00 | 2 748.00 | 52 159.00 | 54 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 530.00 | 266 526.00 | 1 111 004.00 | 1 377 530.00 |
BT Marchandises | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BZ Autres créances | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 575.00 | | 469 575.00 | 469 575.00 |
CF Disponibilités | 166 346.00 | | 166 346.00 | 166 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 083.00 | | 1 221 083.00 | 1 221 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 614.00 | 266 526.00 | 2 332 088.00 | 2 598 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 328.00 | 587 328.00 | | 587 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | 301 423.00 | 185 765.00 | | 301 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 667.00 | 235 785.00 | | 127 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 623.00 | 1 016 083.00 | | 1 023 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 685.00 | 302 805.00 | | 646 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 085.00 | 160 233.00 | | 128 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 540.00 | 365 337.00 | | 437 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 456.00 | 73 039.00 | | 76 456.00 |
EA Autres dettes | 19 698.00 | 2 314.00 | | 19 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 464.00 | 903 727.00 | | 1 308 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 088.00 | 1 919 810.00 | | 2 332 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 134.00 | 478 250.00 | | 578 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 966.00 | 9 177.00 | | 15 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 400.00 | | 8 130.00 | 1 369 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 492.00 | | 8 130.00 | 264 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 699.00 | 4 079.00 | | 259 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 699.00 | 4 079.00 | | 259 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 729.00 | 19.00 | | 2 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729.00 | 19.00 | | 2 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729.00 | 19.00 | | 2 729.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 540.00 | 437 540.00 | | 437 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
UX Autres créances clients | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VB T. V. A. | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 719.00 | 28 474.00 | 452 423.00 | 630 719.00 |
VI Groupe et associés | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 733.00 | 80 826.00 | 54 907.00 | 135 733.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 464.00 | 578 134.00 | 452 423.00 | 1 308 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 499.00 | 8 939.00 | | 10 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 825.00 | 26 523.00 | | 39 825.00 |
ST Autres comptes | 57 964.00 | 52 777.00 | | 57 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 652.00 | 178 489.00 | | 205 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 865.00 | 18 271.00 | | 33 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 333.00 | 8 826.00 | | 9 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 832.00 | 17 765.00 | | 19 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 920.00 | 270 907.00 | | 240 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 926.00 | 242 027.00 | | 217 926.00 |
ZE Dividendes | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 306.00 | 276 060.00 | | 337 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |