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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 863.00 | 267 372.00 | 7 491.00 | 274 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 097.00 | 3 050.00 | 52 047.00 | 55 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 960.00 | 270 422.00 | 1 109 538.00 | 1 379 960.00 |
BT Marchandises | 477 820.00 | | 477 820.00 | 477 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484 223.00 | | 484 223.00 | 484 223.00 |
CF Disponibilités | 536 689.00 | | 536 689.00 | 536 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 656.00 | | 1 582 656.00 | 1 582 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 616.00 | 270 422.00 | 2 692 194.00 | 2 962 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 328.00 | 587 328.00 | | 587 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | 189 090.00 | 301 423.00 | | 189 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 985.00 | 127 667.00 | | 366 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 609.00 | 1 023 623.00 | | 1 150 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 608.00 | 646 685.00 | | 606 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 223.00 | 128 085.00 | | 144 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 229.00 | 437 540.00 | | 579 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 984.00 | 76 456.00 | | 206 984.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 19 698.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 585.00 | 1 308 464.00 | | 1 541 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 194.00 | 2 332 088.00 | | 2 692 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 385.00 | 578 134.00 | | 1 301 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 382.00 | 15 966.00 | | 4 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 530.00 | | 3 181.00 | 1 377 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 55 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 1 379 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 623.00 | | 2 240.00 | 272 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 907.00 | | 941.00 | 54 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 778.00 | 3 594.00 | | 263 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 778.00 | 3 594.00 | | 263 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 748.00 | 302.00 | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 302.00 | | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 302.00 | | 2 748.00 |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 229.00 | 579 229.00 | | 579 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 097.00 | | 55 097.00 | 55 097.00 |
UX Autres créances clients | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 226.00 | 378 890.00 | 117 340.00 | 602 226.00 |
VI Groupe et associés | 144 223.00 | 127 359.00 | | 144 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 021.00 | 83 924.00 | 55 097.00 | 139 021.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 585.00 | 1 301 385.00 | 117 340.00 | 1 541 585.00 |