| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 679.00 | 116 301.00 | 32 378.00 | 148 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 259.00 | 147 029.00 | 76 231.00 | 223 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 339.00 | 263 329.00 | 200 010.00 | 463 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 568.00 | | 5 782 568.00 | 5 782 568.00 |
BZ Autres créances | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
CF Disponibilités | 1 198 089.00 | | 1 198 089.00 | 1 198 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 929.00 | | 7 317 929.00 | 7 317 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 268.00 | 263 329.00 | 7 517 939.00 | 7 781 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 440 318.00 | 7 777 795.00 | | 9 440 318.00 |
230 Autres produits | 157 268.00 | 54 388.00 | | 157 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 597 586.00 | 7 832 182.00 | | 9 597 586.00 |
242 Autres charges externes. | 2 493 038.00 | 2 343 157.00 | | 2 493 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202 740.00 | 133 589.00 | | 202 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 915 938.00 | 1 705 808.00 | | 1 915 938.00 |
252 Charges sociales | 1 074 269.00 | 780 402.00 | | 1 074 269.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 159.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 760 342.00 | 5 048 899.00 | | 5 760 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 837 244.00 | 2 783 283.00 | | 3 837 244.00 |
294 Charges financières | | -73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 037.00 | 17 316.00 | | 4 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308 334.00 | 923 296.00 | | 1 308 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 524 873.00 | 1 842 743.00 | | 2 524 873.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 877 707.00 | 534 964.00 | | 877 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 524 873.00 | 1 842 743.00 | | 2 524 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 580.00 | 2 652 707.00 | | 3 677 580.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 491.00 | 1 295 487.00 | | 1 254 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 149 226.00 | 1 620 461.00 | | 2 149 226.00 |
EA Autres dettes | 10 241.00 | 11 555.00 | | 10 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 359.00 | 3 404 581.00 | | 3 764 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 939.00 | 6 133 288.00 | | 7 517 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 689.00 | | | 423 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 259.00 | | | 223 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 902.00 | 73 427.00 | | 189 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 759.00 | 51 542.00 | | 64 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 143.00 | 21 885.00 | | 125 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 491.00 | 1 254 491.00 | | 1 254 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 642.00 | 360 642.00 | | 360 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 782 568.00 | | | 5 782 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273 802.00 | | | 273 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 211 241.00 | 6 119 840.00 | 91 401.00 | 6 211 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 359.00 | 3 764 359.00 | | 3 764 359.00 |