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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972.00 | 1 006 344.00 | 439 628.00 | 1 445 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 229.00 | 91 888.00 | 61 341.00 | 153 229.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500 596.00 | | 1 500 596.00 | 1 500 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 436.00 | 1 098 232.00 | 2 086 204.00 | 3 184 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932 275.00 | | 7 932 275.00 | 7 932 275.00 |
BZ Autres créances | 895 158.00 | | 895 158.00 | 895 158.00 |
CF Disponibilités | 4 777 979.00 | | 4 777 979.00 | 4 777 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 691 087.00 | | 13 691 087.00 | 13 691 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 875 523.00 | 1 098 232.00 | 15 777 291.00 | 16 875 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 623 940.00 | 2 583 247.00 | | 2 623 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008 099.00 | 4 040 693.00 | | 4 008 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 039.00 | 6 898 940.00 | | 6 907 039.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 184.00 | 230 251.00 | | 148 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 684.00 | 279 751.00 | | 197 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 398.00 | 223 350.00 | | 161 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 424.00 | 5 136 457.00 | | 5 316 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 546.00 | 3 222 595.00 | | 3 050 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 568.00 | | | 101 568.00 |
EA Autres dettes | 42 631.00 | 24 947.00 | | 42 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 568.00 | 8 607 349.00 | | 8 672 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 777 291.00 | 15 786 040.00 | | 15 777 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 277 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 277 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 732 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 343 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 949 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 730 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 167 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 537.00 | 13 464.00 | | 13 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 537.00 | -13 464.00 | | -13 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 467 238.00 | | | 467 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678 606.00 | 1 603 990.00 | | 1 678 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 739.00 | 17 744 856.00 | | 18 732 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 724 640.00 | 13 704 163.00 | | 14 724 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008 099.00 | 4 040 693.00 | | 4 008 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 253.00 | | 1 598 826.00 | 1 765 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 643.00 | 3 184 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 509.00 | 1 530 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 134.00 | 1 653 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 890.00 | | 98 230.00 | 1 445 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 363.00 | | 1 500 596.00 | 319 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 014.00 | 279 861.00 | 179 643.00 | 998 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 531.00 | 259 322.00 | 13 509.00 | 760 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 483.00 | 20 539.00 | 166 134.00 | 237 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 751.00 | | 82 067.00 | 279 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 751.00 | | 82 067.00 | 279 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 316 424.00 | 5 316 424.00 | | 5 316 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050 546.00 | 3 050 546.00 | | 3 050 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 029.00 | 204 029.00 | | 204 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 932 275.00 | 7 932 275.00 | | 7 932 275.00 |
VI Groupe et associés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895 158.00 | 895 158.00 | | 895 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 913 108.00 | 8 913 108.00 | | 8 913 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 568.00 | 8 672 568.00 | | 8 672 568.00 |