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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 724.00 | 170 006.00 | 715 718.00 | 885 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 215.00 | 163 262.00 | 70 954.00 | 234 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 340.00 | 333 268.00 | 878 072.00 | 1 211 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 393 030.00 | | 7 393 030.00 | 7 393 030.00 |
BZ Autres créances | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 |
CF Disponibilités | 1 268 229.00 | | 1 268 229.00 | 1 268 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 800 806.00 | | 9 800 806.00 | 9 800 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 012 146.00 | 333 268.00 | 10 678 878.00 | 11 012 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 002 580.00 | 877 707.00 | | 2 002 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 477.00 | 2 524 873.00 | | 2 046 477.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 057.00 | 3 677 580.00 | | 4 324 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 198 262.00 | 18 000.00 | | 198 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 262.00 | 76 000.00 | | 198 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 231.00 | 1 254 491.00 | | 3 728 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400 383.00 | 2 149 226.00 | | 2 400 383.00 |
EA Autres dettes | 27 945.00 | 10 241.00 | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 559.00 | 3 764 359.00 | | 6 156 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 878.00 | 7 517 939.00 | | 10 678 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 091 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 091 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 128 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 020.00 | 4 037.00 | | 19 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 649.00 | -4 037.00 | | -16 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 065 538.00 | 1 308 334.00 | | 1 065 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 318 170.00 | 9 597 586.00 | | 11 318 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 693.00 | 7 072 713.00 | | 9 271 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 477.00 | 2 524 873.00 | | 2 046 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 339.00 | | | 463 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 679.00 | | | 148 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 259.00 | | | 223 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 329.00 | 69 938.00 | | 263 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 301.00 | 53 706.00 | | 116 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 029.00 | 16 233.00 | | 147 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 180 262.00 | 58 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 180 262.00 | 58 000.00 | 76 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 262.00 | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728 231.00 | 3 728 231.00 | | 3 728 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
UX Autres créances clients | 7 393 030.00 | | | 7 393 030.00 |
VP Divers | 1 129 475.00 | | | 1 129 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 383.00 | 2 233 553.00 | 166 830.00 | 2 400 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 978.00 | 8 365 747.00 | 258 231.00 | 8 623 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 559.00 | 5 989 729.00 | 166 830.00 | 6 156 559.00 |