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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016 319.00 | 338 718.00 | 677 601.00 | 1 016 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 820.00 | 185 102.00 | 132 717.00 | 317 820.00 |
AX Avances et acomptes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 211.00 | 523 820.00 | 812 391.00 | 1 336 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 722 685.00 | | 8 722 685.00 | 8 722 685.00 |
BZ Autres créances | 1 124 133.00 | | 1 124 133.00 | 1 124 133.00 |
CF Disponibilités | 1 680 454.00 | | 1 680 454.00 | 1 680 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 551 772.00 | | 11 551 772.00 | 11 551 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 887 983.00 | 523 820.00 | 12 364 163.00 | 12 887 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 057.00 | 2 002 580.00 | | 2 549 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020 555.00 | 2 046 477.00 | | 2 020 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 612.00 | 4 324 057.00 | | 4 844 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 069.00 | 198 262.00 | | 251 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 069.00 | 198 262.00 | | 251 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 918.00 | 3 728 231.00 | | 4 273 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 930 962.00 | 2 400 383.00 | | 2 930 962.00 |
EA Autres dettes | 33 540.00 | 27 945.00 | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 268 481.00 | 6 156 559.00 | | 7 268 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 163.00 | 10 678 878.00 | | 12 364 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 878 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 878 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 022 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 393 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 377.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 201 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 371.00 | 2 371.00 | | -2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | 19 020.00 | | 18 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 798.00 | -16 649.00 | | -20 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159 686.00 | 1 065 538.00 | | 1 159 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 693.00 | 11 318 170.00 | | 13 019 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 999 138.00 | 9 271 693.00 | | 10 999 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 020 555.00 | 2 046 477.00 | | 2 020 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 340.00 | | 216 271.00 | 1 211 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 401.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 401.00 | 1 336 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 724.00 | | 130 595.00 | 885 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 215.00 | | 85 676.00 | 234 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 268.00 | 190 553.00 | | 333 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 006.00 | 168 712.00 | | 170 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 262.00 | 21 841.00 | | 163 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 262.00 | 52 807.00 | | 198 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 918.00 | 4 273 918.00 | | 4 273 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
UX Autres créances clients | 8 722 685.00 | 8 722 685.00 | | 8 722 685.00 |
VP Divers | 1 124 133.00 | 807 643.00 | 316 490.00 | 1 124 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930 962.00 | 2 614 472.00 | 316 490.00 | 2 930 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871 317.00 | 9 554 827.00 | 316 490.00 | 9 871 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 268 481.00 | 6 951 991.00 | 316 490.00 | 7 268 481.00 |