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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 890.00 | 760 531.00 | 685 359.00 | 1 445 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 363.00 | 237 483.00 | 81 880.00 | 319 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 253.00 | 998 014.00 | 767 239.00 | 1 765 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 707 568.00 | | 7 707 568.00 | 7 707 568.00 |
BZ Autres créances | 1 443 098.00 | | 1 443 098.00 | 1 443 098.00 |
CF Disponibilités | 5 847 765.00 | | 5 847 765.00 | 5 847 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 018 801.00 | | 15 018 801.00 | 15 018 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 784 054.00 | 998 014.00 | 15 786 040.00 | 16 784 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 583 247.00 | 2 569 612.00 | | 2 583 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 040 693.00 | 3 013 635.00 | | 4 040 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 940.00 | 5 858 247.00 | | 6 898 940.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 20 000.00 | | 49 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 251.00 | 352 852.00 | | 230 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 751.00 | 372 852.00 | | 279 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 350.00 | 430 971.00 | | 223 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 457.00 | 3 917 945.00 | | 5 136 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 595.00 | 2 527 309.00 | | 3 222 595.00 |
EA Autres dettes | 24 947.00 | 69 608.00 | | 24 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 607 349.00 | 6 945 833.00 | | 8 607 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 786 040.00 | 13 176 932.00 | | 15 786 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 350.00 | | | 223 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 525 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 525 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 744 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 933.00 | |
GE Autres charges | | | 9 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 658 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 658 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 464.00 | 20 283.00 | | 13 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 464.00 | -20 283.00 | | -13 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603 990.00 | 1 515 028.00 | | 1 603 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744 856.00 | 15 514 239.00 | | 17 744 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 163.00 | 12 500 604.00 | | 13 704 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 040 693.00 | 3 013 635.00 | | 4 040 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 885.00 | | 268 368.00 | 1 496 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 522.00 | | 268 368.00 | 1 177 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 363.00 | | | 319 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 581.00 | 253 433.00 | | 744 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 245.00 | 227 286.00 | | 533 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 336.00 | 26 147.00 | | 211 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 852.00 | 29 500.00 | 122 601.00 | 372 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 852.00 | 29 500.00 | 122 601.00 | 372 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 122 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 457.00 | 5 136 457.00 | | 5 136 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 297.00 | 248 297.00 | | 248 297.00 |
UX Autres créances clients | 7 707 568.00 | 7 707 568.00 | | 7 707 568.00 |
VP Divers | 1 443 097.00 | 879 741.00 | 563 356.00 | 1 443 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222 595.00 | 2 658 509.00 | 564 086.00 | 3 222 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171 037.00 | 8 607 681.00 | 563 356.00 | 9 171 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 349.00 | 8 043 263.00 | 564 086.00 | 8 607 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |