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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 513.00 | 256.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 291.00 | 10 484.00 | 807.00 | 11 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 719.00 | 10 997.00 | 2 722.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 825.00 | | 1 024 825.00 | 1 024 825.00 |
BZ Autres créances | 154 569.00 | | 154 569.00 | 154 569.00 |
CF Disponibilités | 244 479.00 | | 244 479.00 | 244 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 388.00 | | 1 461 388.00 | 1 461 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 107.00 | 10 997.00 | 1 464 110.00 | 1 475 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 604.00 | 2 412.00 | | 6 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 644.00 | 158 193.00 | | 124 644.00 |
DL TOTAL (I) | 175 248.00 | 204 604.00 | | 175 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 919.00 | 10 910.00 | | 24 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 900.00 | 431 270.00 | | 662 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 250.00 | 209 479.00 | | 351 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 793.00 | 161 250.00 | | 249 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 862.00 | 812 909.00 | | 1 288 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 110.00 | 1 017 513.00 | | 1 464 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 352 210.00 | | 3 352 210.00 | 3 352 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 210.00 | | 3 352 210.00 | 3 352 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 573.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 27 121.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | 10 254.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 17 333.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 766.00 | 3 211 300.00 | | 3 359 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 122.00 | 3 053 107.00 | | 3 235 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 644.00 | 158 193.00 | | 124 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 894.00 | | 575.00 | 14 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | | 575.00 | 13 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 911.00 | 1 836.00 | 1 750.00 | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 911.00 | 1 836.00 | 1 750.00 | 10 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 900.00 | 662 900.00 | | 662 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 793.00 | 249 793.00 | | 249 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 825.00 | | | 1 024 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
VI Groupe et associés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 569.00 | 1 216 909.00 | 1 660.00 | 1 218 569.00 |
VW T.V.A. | 318 314.00 | 318 314.00 | | 318 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 862.00 | 1 288 862.00 | | 1 288 862.00 |