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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 095.00 | 1 373.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 362.00 | 13 141.00 | 15 220.00 | 28 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 490.00 | 14 237.00 | 18 253.00 | 32 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 871.00 | | 585 871.00 | 585 871.00 |
BZ Autres créances | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CF Disponibilités | 643 823.00 | | 643 823.00 | 643 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 141.00 | | 1 382 141.00 | 1 382 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 631.00 | 14 237.00 | 1 400 394.00 | 1 414 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 246.00 | 12 248.00 | | 19 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 738.00 | 228 998.00 | | 158 738.00 |
DL TOTAL (I) | 221 984.00 | 285 246.00 | | 221 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027.00 | 933.00 | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 245.00 | 335 963.00 | | 480 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 698.00 | 280 836.00 | | 344 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 440.00 | 136 449.00 | | 352 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 410.00 | 754 181.00 | | 1 178 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 394.00 | 1 039 428.00 | | 1 400 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 148 262.00 | | 4 148 262.00 | 4 148 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 262.00 | | 4 148 262.00 | 4 148 262.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 615.00 | 55 935.00 | | 56 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 148 512.00 | 4 237 552.00 | | 4 148 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 774.00 | 4 008 554.00 | | 3 989 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 738.00 | 228 998.00 | | 158 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 529.00 | | 16 961.00 | 15 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | 16 961.00 | 13 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 222.00 | 3 055.00 | 1 040.00 | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 3 055.00 | 1 040.00 | 12 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 245.00 | 480 245.00 | | 480 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 440.00 | 352 440.00 | | 352 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 585 871.00 | | | 585 871.00 |
VB T. V. A. | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
VC Groupe et associés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 977.00 | 738 318.00 | 1 660.00 | 739 977.00 |
VW T.V.A. | 301 897.00 | 301 897.00 | | 301 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 410.00 | 1 178 410.00 | | 1 178 410.00 |