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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 705.00 | 64.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 101.00 | 11 517.00 | 1 584.00 | 13 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 529.00 | 12 222.00 | 3 307.00 | 15 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 050.00 | | 431 050.00 | 431 050.00 |
BZ Autres créances | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
CF Disponibilités | 498 902.00 | | 498 902.00 | 498 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 121.00 | | 1 036 121.00 | 1 036 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 650.00 | 12 222.00 | 1 039 428.00 | 1 051 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 248.00 | 6 604.00 | | 12 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 998.00 | 124 644.00 | | 228 998.00 |
DL TOTAL (I) | 285 246.00 | 175 248.00 | | 285 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 24 919.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 963.00 | 662 900.00 | | 335 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 836.00 | 351 250.00 | | 280 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 449.00 | 249 793.00 | | 136 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 181.00 | 1 288 862.00 | | 754 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 428.00 | 1 464 110.00 | | 1 039 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 146.00 | | 4 233 146.00 | 4 233 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 146.00 | | 4 233 146.00 | 4 233 146.00 |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 440.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 440.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 440.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 935.00 | 6 930.00 | | 55 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 552.00 | 3 359 766.00 | | 4 237 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 554.00 | 3 235 122.00 | | 4 008 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 998.00 | 124 644.00 | | 228 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 719.00 | | 1 810.00 | 13 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 059.00 | | 1 810.00 | 12 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997.00 | 1 225.00 | | 10 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997.00 | 1 225.00 | | 10 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 963.00 | | 335 963.00 | 335 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 431 050.00 | | | 431 050.00 |
VB T. V. A. | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VC Groupe et associés | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 878.00 | 537 218.00 | 1 660.00 | 538 878.00 |
VW T.V.A. | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 181.00 | | 754 181.00 | 754 181.00 |