| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 1 235.00 | 1 389.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 005.00 | 18 426.00 | 30 579.00 | 49 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 289.00 | 19 662.00 | 33 627.00 | 53 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 389.00 | 2 700.00 | 312 689.00 | 315 389.00 |
BZ Autres créances | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 696 400.00 | | 696 400.00 | 696 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 567.00 | 2 700.00 | 1 101 867.00 | 1 104 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 856.00 | 22 362.00 | 1 135 495.00 | 1 157 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 747.00 | 23 604.00 | | 27 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 975.00 | 172 782.00 | | 290 975.00 |
DL TOTAL (I) | 362 722.00 | 240 386.00 | | 362 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 254.00 | 291 167.00 | | 153 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 657.00 | 267 247.00 | | 272 657.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 792.00 | 353 513.00 | | 345 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 773.00 | 913 346.00 | | 772 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 495.00 | 1 153 732.00 | | 1 135 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 079.00 | | 27 210.00 | 34 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 999.00 | 53 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 999.00 | 51 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | | 27 210.00 | 32 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 094.00 | 8 786.00 | 7 218.00 | 18 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 8 786.00 | 7 218.00 | 18 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 792.00 | 345 792.00 | | 345 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 315 389.00 | 315 389.00 | | 315 389.00 |
VB T. V. A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 827.00 | 407 167.00 | 1 660.00 | 408 827.00 |
VW T.V.A. | 188 658.00 | 188 658.00 | | 188 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 773.00 | 772 773.00 | | 772 773.00 |