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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 468.00 | 1 520.00 | 948.00 | 2 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 951.00 | 16 574.00 | 13 377.00 | 29 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 079.00 | 18 094.00 | 15 985.00 | 34 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 240.00 | | 678 240.00 | 678 240.00 |
BZ Autres créances | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CF Disponibilités | 338 276.00 | | 338 276.00 | 338 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 747.00 | | 1 137 747.00 | 1 137 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 826.00 | 18 094.00 | 1 153 732.00 | 1 171 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 604.00 | 19 246.00 | | 23 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 782.00 | 158 738.00 | | 172 782.00 |
DL TOTAL (I) | 240 386.00 | 221 984.00 | | 240 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 027.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 167.00 | 480 245.00 | | 291 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 247.00 | 344 698.00 | | 267 247.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 513.00 | 352 440.00 | | 353 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 346.00 | 1 178 410.00 | | 913 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 732.00 | 1 400 394.00 | | 1 153 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 227.00 | | 4 526 227.00 | 4 526 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 227.00 | | 4 526 227.00 | 4 526 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 14 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 446.00 | 56 615.00 | | 62 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 678.00 | 4 148 512.00 | | 4 528 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 896.00 | 3 989 774.00 | | 4 355 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 782.00 | 158 738.00 | | 172 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 490.00 | | 1 589.00 | 32 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 830.00 | | 1 589.00 | 30 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 237.00 | 3 858.00 | | 14 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 3 858.00 | | 14 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 167.00 | 291 167.00 | | 291 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 513.00 | 353 513.00 | | 353 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 678 240.00 | 678 240.00 | | 678 240.00 |
VB T. V. A. | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VC Groupe et associés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 130.00 | 799 471.00 | 1 660.00 | 801 130.00 |
VW T.V.A. | 229 280.00 | 229 280.00 | | 229 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 346.00 | 913 346.00 | | 913 346.00 |