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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 003.00 | 73 573.00 | 25 430.00 | 99 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 602.00 | 4 947.00 | 28 655.00 | 33 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 510.00 | 78 661.00 | 245 849.00 | 324 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BT Marchandises | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 382.00 | 78 661.00 | 361 721.00 | 440 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 48 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | -23 451.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | 28 672.00 | | 32 912.00 |
DL TOTAL (I) | 102 634.00 | 69 722.00 | | 102 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 216.00 | 117 577.00 | | 121 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 680.00 | 47 223.00 | | 44 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 52 857.00 | | 58 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 275.00 | 27 164.00 | | 34 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 087.00 | 244 821.00 | | 259 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 721.00 | 314 543.00 | | 361 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 130.00 | 165 725.00 | | 188 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 332.00 | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 140.00 | | 25 370.00 | 299 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 234.00 | | 25 370.00 | 107 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 007.00 | 18 232.00 | 9 578.00 | 70 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 866.00 | 18 232.00 | 9 578.00 | 69 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 899.00 | 49 942.00 | 70 957.00 | 120 899.00 |
VI Groupe et associés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 087.00 | 188 130.00 | 70 957.00 | 259 087.00 |