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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 1 246.00 | 1 560.00 | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 203 696.00 | | 203 696.00 | 203 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 156.00 | 97 296.00 | 17 861.00 | 115 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 932.00 | 75 048.00 | 370 884.00 | 445 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 626.00 | 173 590.00 | 601 036.00 | 774 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BT Marchandises | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
CF Disponibilités | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 309.00 | 173 590.00 | 767 719.00 | 941 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 162 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 305.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | -32 121.00 | | -1 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
DL TOTAL (I) | 236 505.00 | 146 684.00 | | 236 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 338.00 | 457 608.00 | | 391 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 722.00 | 38 537.00 | | 40 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 601.00 | 68 482.00 | | 59 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 553.00 | 46 495.00 | | 39 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 214.00 | 611 122.00 | | 531 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 719.00 | 757 807.00 | | 767 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 319.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 422.00 | | 2 638.00 | 773 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 774 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 450.00 | | 2 638.00 | 558 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 334.00 | 55 255.00 | | 118 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 888.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 977.00 | 54 367.00 | | 117 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 688.00 | 66 779.00 | 323 909.00 | 390 688.00 |
VI Groupe et associés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 214.00 | 207 305.00 | 323 909.00 | 531 214.00 |