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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 358.00 | 2 448.00 | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 203 696.00 | | 203 696.00 | 203 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 518.00 | 88 151.00 | 24 367.00 | 112 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 932.00 | 29 826.00 | 416 107.00 | 445 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 422.00 | 118 334.00 | 655 088.00 | 773 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BT Marchandises | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 141.00 | 118 334.00 | 757 807.00 | 876 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 000.00 | 149 000.00 | | 162 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 168.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 121.00 | 13 137.00 | | -32 121.00 |
DL TOTAL (I) | 146 684.00 | 178 805.00 | | 146 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 608.00 | 47 445.00 | | 457 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 537.00 | 48 096.00 | | 38 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 482.00 | 70 487.00 | | 68 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 495.00 | 36 214.00 | | 46 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 122.00 | 202 242.00 | | 611 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 807.00 | 381 047.00 | | 757 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 651.00 | 169 041.00 | | 260 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 403.00 | | 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 532.00 | | 448 621.00 | 379 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 114.00 | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 730.00 | 773 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 616.00 | 558 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 837.00 | | 2 665.00 | 203 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 111.00 | | 442 956.00 | 166 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | 3 000.00 | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 626.00 | 21 691.00 | 21 983.00 | 118 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 217.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 484.00 | 21 475.00 | 21 983.00 | 118 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 289.00 | 106 818.00 | 242 865.00 | 457 289.00 |
VI Groupe et associés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 122.00 | 260 651.00 | 242 865.00 | 611 122.00 |