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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 182 180.00 | | 182 180.00 | 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 511.00 | 84 627.00 | 21 884.00 | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 602.00 | 10 785.00 | 22 817.00 | 33 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 018.00 | 95 553.00 | 236 465.00 | 332 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BT Marchandises | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CF Disponibilités | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 265.00 | 95 553.00 | 347 713.00 | 443 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 53 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 222.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 015.00 | 32 912.00 | | 27 015.00 |
DL TOTAL (I) | 129 649.00 | 102 634.00 | | 129 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 300.00 | 121 216.00 | | 71 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 309.00 | 44 680.00 | | 44 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 58 915.00 | | 66 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 34 275.00 | | 35 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 064.00 | 259 087.00 | | 218 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 713.00 | 361 721.00 | | 347 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 317.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 510.00 | | 7 508.00 | 324 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 321.00 | | | 182 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 605.00 | | 7 508.00 | 132 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 661.00 | 16 892.00 | | 78 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 520.00 | 16 892.00 | | 78 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 975.00 | 47 985.00 | 22 990.00 | 70 975.00 |
VI Groupe et associés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 064.00 | 195 074.00 | 22 990.00 | 218 064.00 |