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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 135.00 | 672.00 | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 203 696.00 | | 203 696.00 | 203 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 156.00 | 102 364.00 | 12 792.00 | 115 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 503.00 | 118 694.00 | 342 809.00 | 461 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 196.00 | 223 193.00 | 567 003.00 | 790 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BT Marchandises | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CF Disponibilités | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 377.00 | 223 193.00 | 709 183.00 | 932 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 282.00 | 184.00 | | -1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 503.00 | -1 466.00 | | -17 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 144.00 | 91 287.00 | | 81 144.00 |
DL TOTAL (I) | 208 859.00 | 236 505.00 | | 208 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 710.00 | 391 338.00 | | 325 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 150.00 | 40 722.00 | | 46 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 016.00 | 59 601.00 | | 85 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 448.00 | 39 553.00 | | 43 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 324.00 | 531 214.00 | | 500 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 183.00 | 767 719.00 | | 709 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 773.00 | 207 305.00 | | 248 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 650.00 | | 1 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 626.00 | | 15 571.00 | 774 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 089.00 | | 15 571.00 | 561 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 590.00 | 49 604.00 | | 173 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 888.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 343.00 | 48 715.00 | | 172 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 171.00 | 72 620.00 | 251 552.00 | 324 171.00 |
VI Groupe et associés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 324.00 | 248 773.00 | 251 552.00 | 500 324.00 |