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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AP Constructions | 211 736.00 | 96 184.00 | 115 552.00 | 211 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 887.00 | 6 901.00 | 5 986.00 | 12 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 246.00 | 18 704.00 | 11 542.00 | 30 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 089.00 | 123 246.00 | 140 842.00 | 264 089.00 |
BT Marchandises | 65 856.00 | | 65 856.00 | 65 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BZ Autres créances | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
CF Disponibilités | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 436.00 | | 454 436.00 | 454 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 525.00 | 123 246.00 | 595 278.00 | 718 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 503.00 | -6 262.00 | | 45 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 580.00 | 56 266.00 | | 54 580.00 |
DL TOTAL (I) | 149 584.00 | 95 003.00 | | 149 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 415.00 | 148 510.00 | | 104 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 137.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 161.00 | 191 924.00 | | 205 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 975.00 | 82 484.00 | | 57 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 796.00 | 104 490.00 | | 76 796.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 571.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 694.00 | 528 119.00 | | 445 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 278.00 | 623 122.00 | | 595 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 259 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 13 623.00 | | 14 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 949.00 | 1 589 278.00 | | 1 586 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 368.00 | 1 533 011.00 | | 1 532 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 580.00 | 56 266.00 | | 54 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 089.00 | | | 264 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 870.00 | | | 254 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 705.00 | 28 541.00 | | 94 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 249.00 | 28 541.00 | | 93 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 415.00 | 42 991.00 | 61 424.00 | 104 415.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 226.00 | 117 463.00 | 7 762.00 | 125 226.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 533.00 | 179 109.00 | 61 424.00 | 240 533.00 |