| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 230 409.00 | 185 720.00 | 44 689.00 | 230 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 287.00 | 15 028.00 | 1 259.00 | 16 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 109.00 | 14 583.00 | 8 526.00 | 23 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 313.00 | 216 788.00 | 55 525.00 | 272 313.00 |
BT Marchandises | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 553.00 | | 198 553.00 | 198 553.00 |
BZ Autres créances | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CF Disponibilités | 327 538.00 | | 327 538.00 | 327 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 308.00 | | 759 308.00 | 759 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 621.00 | 216 788.00 | 814 833.00 | 1 031 621.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
DH Report à nouveau | 98 999.00 | | | 98 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 782.00 | | | -77 782.00 |
DL TOTAL (I) | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 938.00 | | | 426 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 347.00 | | | 710 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 833.00 | | | 814 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 501.00 | | | 279 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 605.00 | | 6 063.00 | 276 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 742.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 272 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 269 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 355.00 | | 6 063.00 | 267 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 573.00 | 28 828.00 | 3 613.00 | 191 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 116.00 | 28 828.00 | 3 613.00 | 190 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 198 553.00 | 198 553.00 | | 198 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 478.00 | 3 569.00 | 3 908.00 | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 482.00 | 314 461.00 | 1 021.00 | 315 482.00 |
VW T.V.A. | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 409.00 | 279 501.00 | 3 908.00 | 283 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
ST Autres comptes | 188 292.00 | | | 188 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YT Sous‐traitance | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 744.00 | | | 195 744.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 123.00 | | | 330 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |